АРХИВ «ГОСТЯ»

Доброе утро. Очень нужна ваша помощь в поиске практического материала (примера с конкретными цифрами и разъяснениями, если возможно) по оперативному финансовому планированию. Везде пишут, что оперативное финансовое планирование включает составление платежного календаря, кассового плана, кредитной заявки, управление дебиторской и кредиторской задолженностью, а как все это составляется, взаимосвязано или нет не указывается. Помогите, пожалуйста.
Заранее огромное спасибо.